市财政局局长　杨学军

　　主任，各位副主任、委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告关于2017年预算调整情况，请予审议。

　　今年以来，我市经济下行压力较大，财政收入增长动力不足，钢铁、木制品行业持续低迷导致收入下滑，股权回购、股票减持、房屋拍卖等一次性收入大幅减少，落实“营改增”等各项减税降费政策一定程度上产生了减收影响。鉴于多方面因素造成的大幅财力性减收，根据预算法的有关规定，需调整2017年市级财政收支预算，以确保年度财政收支平衡。

　　一、市十八届人大常委会第二次会议批准的市级预算

　　（一）市级一般公共预算总体安排情况

　　市级一般公共预算收入152,046万元，返还性收入18,853万元，一般转移支付收入76,901万元，专项转移支付收入49,996万元，上年结转收入11,682万元，调入资金3,474万元，收入总计312,952万元。减定额上解14,234万元，专项支出45,695万元，上年结转支出11,682万元，当年一般预算安排支出241,341万元，支出总计312,952万元。收支相抵，当年收支平衡。

　　（二）市级政府性基金预算总体安排情况

　　政府性基金预算当年收入6,563万元，上年结转收入937万元，收入总计7,500万元。上年结转支出937万元，土地出让金三项成本支出1,931万元，安排项目支出4,632万元，政府性基金预算支出7,500万元。收支相抵，当年收支平衡。

　　二、2017年预算调整方案

　　按照预算实际执行情况，现提出调整方案如下：

　　（一）市级一般公共预算

　　受短收因素影响，全市地方级收入调整为106,171万元，比原报告减少45,875万元，下降30.17%;返还性收入18,853万元，不做调整;一般转移支付收入78,708万元，比原报告增加1,807万元，增长2.35%;专项转移支付收入363,495万元，比原报告增加313,499万元，增长627.05%(主要原因：由于体制因素，专项转移支付提前告知数仅占全年规模的一小部分，绝大多数在预算执行中下达，因此会出现大幅增加的情况);上年结转收入11,682万元，不做调整;调入资金31,108万元，比原报告增加27,634万元，增长795.45%，收入总计610,017万元。定额上解14,234万元，不做调整;专项支出359,194万元，比原报告增加313,499万元，增长686.07%(主要原因：专项转移支付收入增加);上年结转支出2,168万元，比原报告减少9,514万元，下降81.44%;本级安排支出234,421万元，比原报告减少6,920万元，下降2.87%，支出总计610,017万元。收支相抵，当年收支平衡。

　　需要说明的是，拟通过以下渠道调入资金31,108万元：

　　1、通过清理和甄别各类存量资金，调入一般公共预算14,000万元统筹使用;

　　2、从财政专户中调入一般公共预算17,108万元统筹使用。

　　（二）政府性基金预算

　　由于预算执行中土地出让收入增加，现将基金预算总收支规模进行调增，调整后政府性基金收入22,509万元，专项基金收入3,114万元，上年结转收入937万元，收入总计26,560万元。基金预算支出26,560万元(其中安排项目支出5,751万元)。

　　三、关于我市地方政府债务及省政府债券等事宜

　　（一）关于地方政府债务管理的有关情况

　　我市债务总合计315,579.52万元，其中：政府性债务290,631.12万元[政府负有偿还责任的债务273,135.32万元(一般债务157,741.32万元、专项债务115,394万元)、或有债务17,495.8万元]、政策性挂账24,948.4万元。

　　（二）关于省政府债券管理的有关情况

　　为降低存量债务利息负担，对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务，财政部门积极申请省政府债券置换，由财政厅报省政府批准后，核定我市置换债券规模，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。

　　1、财政厅核准我市政府债券置换存量债务情况

　　按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)精神以及《关于做好2017年存量地方政府债务置换工作的通知 》(吉财债[2017]65号)要求，经省政府批准，财政厅核定我市2017年省政府债券置换存量债务额度15,903万元，全部为一般债券。

　　2、财政厅核准我市新增地方政府债券的有关情况

　　为促进经济持续健康发展，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，增强地方完成在建项目的能力，经省政府批准，财政厅核定我市2017年新增一般债券额度56,500万元。其中：敦化至长白山铁路客运专线项目18,000万元;热电联产项目2,000万元;翰章红色教育基地项目1,000万元;银龙小区、城西小区项目2,000万元;站前综合体项目3,500万元;城市建设等二十五个工程项目27,500万元;塔东铁矿专用道路项目900万元;客运枢纽站项目600万元;下石产业带道路及附属设施建设工程项目1,000万元。

　　以上报告，请予审议。

附：二0一七年财政收入支出调整表

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